Le Sienna Biodiversity Private Credit Fund a pour objectif de soutenir des entreprises et des projets européens engagés dans la préservation et la restauration de la biodiversité, en intégrant notamment des clauses d’impact. Il se concentre particulièrement sur trois des cinq principales pressions mondiales identifiées par l’IPBES, qui affectent directement la biodiversité : la transformation des terres et des mers, la pollution et l’exploitation directe des organismes.

Le fonds structure sa stratégie d’investissement autour de trois axes principaux : les solutions en faveur de la biodiversité, les entreprises engagées dans une transition visant à réduire leur impact négatif sur la biodiversité et l’approche « best practices », qui met l’accent sur les entreprises dépassant largement les standards de leur secteur en matière de préservation de la biodiversité.

Chaque entreprise financée fera l’objet d’une analyse approfondie par Sienna IM, qui s’appuiera notamment sur l’expertise environnementale de l’entreprise québécoise Habitat, spécialisée dans les solutions écologiques. Un suivi régulier sera effectué, tant sur les aspects financiers qu’extra-financiers et en matière de biodiversité. Ce suivi reposera sur des indicateurs personnalisés, reflétant la matérialité et l’engagement de l’entreprise envers les enjeux de biodiversité, tels que le volume d’eau économisé par mètre cube, le pourcentage de zones humides préservées ou encore la proportion de matières premières provenant de sources certifiées durables.

Le fonds capitalisera sur l’ensemble des équipes de gestion pour amplifier son impact : financement d’entreprises mid-market, dette immobilière, transition énergétique et secteur public. Cette approche multisectorielle constitue l’un des principaux atouts différenciateurs du fonds, jugée indispensable compte tenu de la nature complexe et multidimensionnelle de la biodiversité.

Une convergence des stratégies ISR au sein du groupe Malakoff Humanis

Malakoff Humanis et La France Mutualiste, mutuelle rattachée au groupe Malakoff Humanis depuis avril 2024, poursuivent la mise en œuvre de leurs politiques d’investissement socialement responsable (ISR) en investissant 100 millions d’euros dans ce nouveau fonds géré par Sienna IM. Par cet investissement, les deux acteurs choisissent « l’une des classes d’actifs les plus prometteuses du moment, conciliant à la fois rendement et engagement ». Après le lancement, en mai 2022, d’un fonds de dette privée à impact social co-construit avec Sienna IM, ce nouveau fonds « illustre la volonté de Malakoff Humanis d’élargir son impact, tant sur le plan environnemental que social ». Ce fonds s’inscrit dans la stratégie ISR de Malakoff Humanis, qui vise à investir 1,3 milliard d’euros sur trois ans dans des obligations labellisées, des fonds thématiques et des fonds non cotés à impact. En 2024, Malakoff Humanis poursuit ainsi son ambition en définissant sa stratégie biodiversité, alignée avec l’initiative mondiale de Kunming-Montréal, qui encourage les financements privés et les investissements contribuant à la préservation et à la restauration de la biodiversité…

Sienna IM lance Sienna Biodiversity Private Credit Fund